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杂谈

月收益7.82%?!

 

​四月,在科技股的锣鼓喧天、鞭炮齐鸣当中落幕。虽然最后一天落后大盘,但整体收益还是略超预期,也算是对SOHO首月的安慰和认可。

21个交易日中,共交易10次,整体收益率7.82%,高于沪深300 1.68%、上证50 1.4%,低于创业板2.73%。

具体复盘如下:

1. 超市

继上月减仓后,本月在月末高位再次减了一小部分,当中见证了大消费的崛起,也终于不再“恐高”拿到了最后——虽然没能全部逃顶,但作为中长线来说,能回调多少,谁也无法知晓,因此留小部分仓位也是作为防御。尤其在一季度受疫情影响下依然保持营收增长31.57%、扣非净利润增长28.99%,且各地方ZF三月开始广发消费券的背景下,二季度自然差不到哪儿。连续两天大跌,只能说是预期太高了。因此,在最后一天又捡回了一小点。

2. 银行

这是近日跟部分人打赌的版块,结果第二天陆续公布一季报后便起飞了。某大V的评论“银行赚的钱是不是钱?跟白酒赚的钱是不是一样的?”让人无法反驳。

不少人看不上银行,也许一部分是嫌赚钱太慢了,殊不知,慢即是快,应先求稳,再求多。

3. 保险

在公布一季报后跌了一波,成功加仓,却不曾想此后连涨了四天。作为权重股,其商业模式于几而言无人能出其右,因此,经过一季报的洗礼后,后续的增长也自然是无需多言的,静等风来即可。

4. 基建

年前建仓,年后在分析诸多逻辑后加仓,是年后至今获益次多的。上月初高位追加被套后,本月心态略有点慌,于月末在高位减掉了被套的仓位,算是做了一个小T。这也是目前为数不多“不讲逻辑”的一次操作。谨记之。

5. 运输

受疫情影响最大的行业之一,整个一季度是崩溃的,但本月走势远超预期。因此,在月末同样因“恐高”做了减仓——在2月打算做T却未在高位逃顶的部分。谁知,一季报公布后的第二天,因北京的一则消息又引发了一波上涨。(而就在前一天的买入竟然撤单了……(╯‵□′)╯︵┻━┻)

6. 新基建

作为业内人士,一直不敢轻易下手,因此,最初只配置了ETF。等到这一波深调之后,终于物色到了某5G股,在底部区域建仓。然而,此后未再突破往下,反而在最后一天大涨,截止月底,浮盈18%+。

7. 白酒

半路上清仓了,虽然有些许后悔无缘后面的涨幅,但减仓后的调仓收益弥补了“恐高”的损失。

8. 其他

轻仓部分不再细说,略微跑赢上证指数。

展望

一个担忧在于特不靠谱指不定又发什么推,因此,节后开盘观察之后估计将做减仓操作;另,本月虽然依然是创业板领跑,但下旬开始渐渐有回归蓝筹、绩优的趋势,加之一季度至今已经跌无可跌,无黑天鹅之下,基本无虞;新基建在一大波回调之后,继续观望找上车的机会,但就怕今天这么一闹,又不给机会了。

总之,基本还是重仓为主,留小部分子弹备用。

最后

关于持仓的组合,已连续跑赢指数三个月,调仓之后,相较往年,已优化不少,至少从风险、收益、趋势上,还是让自己心安的。

关于情绪(心理)、宏观的逻辑和影响,继3月受益几次确定性较高的短线操作之后,本月也在继续付诸实践。股市本质上不过是博弈,大概率还是有章可循的,尤其中长线逻辑,而这也是接下来重点学习的。


公众号:黑匣子思维
 

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