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投资

日报 | 处乱不惊的修养

 

今天有几个关键的信息:

  1. 招行盘中接近涨停,仅差7分钱,再创历史新高,A/H溢价-4.51%(按公告汇率1:0.8794,下同;若按今日港币人民币中间价0.8336计算,溢价0.74%);
  2. 太保创历史新高;
  3. 港股平安创历史新高,收盘涨幅3.51%,A/H溢价-4.15%(若按今日港币人民币中间价0.8336计算,溢价1.11%,东财数据为H/A溢价-0.98%,倒推汇率为1:0.8346);
  4. 两市总成交再超万亿;
  5. 中证白酒-3.37%;
  6. 新能源车反弹2%以上(两个ETF);
  7. 中字头分化,部分基建熄火,中车止步二连板,收跌-6.42%;
  8. 芯片、半导体、5G、通信等科技股回调,用友跌停;
  9. 小米收盘-10.26%,盘中最低-13.63%;
  10. 腾讯创历史新高,收涨2.46%。

盘后公布的北上十大成交股显示:

  1. 招行净流入12.87亿;
  2. 平安净流入8.11亿;
  3. 隆基净流出1.63亿,阳光电源净流入7969.54万。

其中,北上持仓平安、招行达近期(3月~1年)新高,而A/H溢价排行中,招行、平安分列所有AH股中第三、四。可见,对于人气股和优质股,大A的流动性并没有太多溢价。

而今日凌晨公布的北上成交数据显示,光伏玻璃依然逆势净流入,声学龙头净流入1.91亿,达近期新高。

关于北上、内地机构路线之争,在一些股票中已十分明显,无论是标的选择,还是持股周期,二者不可同日而语。若要抄作业,还需结合自身风格,慎重选择。而对于持股的信心,则可以透过净流入数据聊以宽慰。

盘面上,指数波澜不惊,但个股,尤其前期强势股、抱团股、赛道股较为惨烈,中小盘继续表演。今天的下跌明显把一些非赛道股也带沟里了,如有闲置资金,倒是一个不错的抄底机会。

这两天的形势也再次说明,市场太容易从一个极端走向另一个极端,所谓的理性对于资本市场,显然已是奢求。因此,恐怕还需再扛些时日,方能看到曙光。

操作上,前期抄底的医疗器械做T调入消费电子。关于近几日收益,估计大多数人都回吐不少,更不用谈跑赢指数了。所谓买在3300,套在3600,估计是一大批人的心声。而关于机构的调仓,似乎再明显不过了,除了前几日的科技股,另外就是银行等金融股。在当前风险大于收益之下,做风险对冲无疑是明智的策略。只是,招行的爆发还是超出预期了……由此可见,想要平稳地一路向北,也是多么困难——除了煎熬,便是恐高,宛如过山车。

关于港股的腾讯,在前期被反垄断砸盘的时候,便想着入场,无奈去年一朝被蛇咬,十年怕井绳。且需要的资金不少,每手5w多!白白错失大好机会。

盘后,《新闻联播》播出国常会关于药品集采的新闻,拟在近期开展第四批集采,并扩大器械、耗材集采范围。对于医药、医疗,又是一群灰犀牛虎视眈眈地在盯着。

其他方面,政协召开读书经验交流会。印象中,以高层会议形式表达对读书的重视,似乎并不多见。可见,信息社会,阅读、知识的重要性。

 

风险提示:以上内容仅供参考,绝非推荐,据此交易,风险自负。股市有风险,投资需谨慎。


公众号:黑匣子思维
 

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