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投资

日报 | 风险在加剧

 

盘面跟踪:

  1. 上证、创业板突破前高,龙头呈现普涨态势。
  2. 光伏、新能源、医药继续抱团狂欢,白酒也连续第二天反弹。
  3. 半导体、芯片、5G弱势震荡。
  4. 港股分化,中芯收跌-5.08%,阿里收跌-2.42%,小米收跌-3.13%,腾讯盘中触及700,连续第五天创新高,然而尾盘回落,仅小涨0.44%。
  5. 房地产继续调整,龙一跌-1.31%,龙二跌-2.3%。
  6. 券商盘中大涨,午后回落,东财收涨5.95%,创历史新高,中信收涨0.23%,收出一个十字星。
  7. 通策、顺丰、福耀均创历史新高,科技ETF也创新高。
  8. 消费股爆发:三全、安井、祖名涨停,三只松鼠、安琪酵母分别大涨9.28%、5.71%。
  9. 小家电逼平前高,从底部回升已接近30%。
  10. 消费电子盘中拉升,收盘止跌。
  11. 生猪期货有企稳趋势(或者只是下跌中继?),新希望接近前低,回到去年2月水平,午后拉升,收涨1.5%。
  12. 水泥继续下跌,6号那根接近涨停的大阳线眼看就要沦陷。
  13. 保险早盘一度大跌,早盘收盘止跌回升,午盘继续回落,走出一个W形。
    平安连跌三天,但北上今天继续净流入达11.36亿,招行净流入3.66亿。
  14. 光伏板块,北上分别净流入隆基、通威、阳光电源1.1亿、5.88亿、1.15亿,均位列沪深十大成交股行列。
    其中通威接近涨停,福斯特一字板,整个ETF大涨4.03%。
  15. 两市总成交再破万亿,年后14个交易日,12个交易日破万亿。

总结:

  1. 标题原想拟为“最后的狂欢”,但“牛市”不言顶,容易被打脸和嘲笑。但无疑风险在不断加剧,无论个股还是指数。
    欲使其灭亡,必先使其疯狂。还是小心谨慎为好。
  2. 机构、私募大V前不久一直在喊风险、调仓,也确实这么做了,但抱团股没多久又收回失地了,可见,股市任谁也是无法预测的,更遑论能够左右了。
    另一方面,资金泛滥的大背景,叠加入场情绪高涨,就看这个击鼓传花游戏何时敲响最后一声。但显然,账面的浮盈太容易让人膨胀,以为这就是股市,以为炒股赚钱就是这么容易。
  3. 以上的对策便是重仓、满仓,然后均衡持仓,做好最坏的打算,既防踏空,又防指数回落,收益回撤。
    实际上,这也是目前坚持不调仓、稳住基本盘的底层逻辑——虽然前期抱团股回调时泥沙俱下,带歪了整体,但暂且依然不改判断。
  4. 光伏玻璃A/H溢价今天放大,港股一度转绿,导致盘中被吓跑下车(A股大涨4.77%,港股小涨0.3%)。实际上,早前并没有将A/H股合并在一起查看,自关注A/H溢价情况开始,有意识地去对比二者的差异,便有了今天的结果。
    盘后其公布签订总额达89.08亿的重大合同公告,然后……已经哭晕在厕所……😭
  5. 由此可见,尽管平安、招行等几乎没有溢价,但大A的流动性在绝大多数个股上存在着相当的优势(譬如中芯)。
    另一方面,高溢价也意味着某些港股也确实存在着更大的机会——虽然高溢价存在本身便有其合理性。

宏观方面:

  1. 拜登上任,新时代开启。
  2. 近期,国内外疫情加剧,必然会传导至市场,机场、航空等受疫情直接影响的行业持续弱势。
    关于这一点,理应处于事先的计划范围内,唯一不确定的只是时间和程度问题。
  3. 老生常谈,通货膨胀是今年不得不做打算的点,这一点上,今年大消费或许依然强势。

最后,前几天看到一段话:

尽管我们常常把日本发生的一切看成是一种科技进步,但其实这种科技的进步是由人口结构变化决定的。

对于2018-20年美国的制裁、疫情,以及我国本身人口结构的变化等所带来的的影响,将深刻改变着接下来几年甚至十几年的科技、经济、国家,乃至个人命运。

 

风险提示:以上内容仅供参考,绝非推荐,据此交易,风险自负。股市有风险,投资需谨慎。


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